Para importante empresa en expansión nos solicitan Jefe de Tesorería quien reportará al CFO
Reportes a cargo:
• Facturación
• Cuentas a Cobrar
• Analista de Tesorería
______________
Propósito del Puesto:
Gestionar de forma eficiente los recursos financieros de la Compañía, asegurando la disponibilidad de fondos para la operación diaria y los proyectos de inversión de la compañía
Mantenimiento de las relaciones con Bancos e Instituciones Financieras, gestionando y optimizando las Capacidades de Crédito de la compañía; reduciendo los costos de operación y maximizando los rendimientos financieros.
______________
Responsabilidades Principales:
1. Planificación y Gestión de Caja (Cash Flow)
• Realizar la planificación financiera y el Cash Flow tanto a corto plazo (3 meses) como a largo plazo (12 meses)

Monitorear los principales indicadores financieros y macroeconómicos, asegurando el control sobre la rentabilidad de las disponibilidades y el costo de financiamiento.
• Realizar análisis de proyectos de inversiones para la toma de decisiones.
2. Gestión de Ciclos Operativos (Cobros y Pagos)
• Supervisar integralmente los ciclos de caja de la compañía: Facturación, Cobranzas y Pagos.
• Gestionar y supervisar el correcto pago a proveedores, asegurando el cumplimiento de las obligaciones.
• Gestionar la cartera de cheques y valores de la compañía.
• Supervisión sobre la gestión de las cobranzas. Escalación y resolución de cualquier disputa con el departamento correspondiente
3. Relacionamiento Bancario y Financiamiento
• Gestionar las relaciones con las entidades bancarias.
• Mantener y gestionar las líneas de crédito necesarias para la operación, negociando para obtener las mejores condiciones disponibles.
4. Administración y Control Interno
• Administrar el fondo fijo propio del sector y supervisar/controlar los fondos fijos del resto de la compañía.
• Asegurar el correcto archivo y resguardo de la documentación de Tesorería.
5. Liderazgo de Equipo
• Supervisar las tareas del equipo a cargo.
• Gestionar el staffing (selección/asignación) y la capacitación continua del área.
KPIs asociados:
• Eficiencia de Flujo de Caja: FCF (Free Cash Flow) y reducción de costos financieros (intereses).
• Rendimiento Financiero: Aumento de Net Interest.
• Ciclo de Cobros (DSO): Días de cobro (Target: 30 días sin sucursales propias).
• Ciclo de Pagos (DPP): Días de pago a proveedores (Target: > 60 días).